Крайне важно проводить собственное исследование перед инвестированием и вкладывать только те средства, которые вы готовы потерять. При принятии торговых решений на крипторынке трейдерам и инвесторам важно опираться на надёжные данные. Существует множество факторов, таких как графики, фундаментальные показатели и рыночное настроение, однако изучать каждый доступный показатель и индекс может быть трудоёмко и неэффективно.
Этот инструмент помогает понять, какие эмоции сейчас преобладают на рынке и действительно ли стоит покупать или продавать активы. В этой статье мы разберем, что такое индекс страха и жадности, как он рассчитывается и почему его стоит использовать при работе с криптовалютами. Рынок криптовалют известен своей высокой волатильностью и сильным влиянием эмоций участников. Паника и эйфория здесь сменяют друг друга с огромной скоростью, заставляя цены резко падать или взлетать.
Что такое Индекс Страха и Жадности Криптовалюты
Индекс Страха и Жадности – это всего лишь еще один инструмент для поддержки вашего процесса принятия решений. Эпоха Индекса Страха – это все о продаже, поэтому ценные активы иногда “выбрасываются вместе с водой из ванны”. В отличие от этого, эпоха Индекса Жадности характеризуется безрассудными инвестициями в активы, стоимость которых завышена.
Волатильность
- Экстремальный страх может быть признаком того, что инвесторы слишком обеспокоены.
- Индекс страха и жадности криптовалют упрощает процесс сбора и обобщения различных фундаментальных и сентиментальных метрик.
- Для других монет увеличение доминирования может означать бычье или жадное настроение.
- В то время как периоды Жадности, наоборот, способствуют определенной безрассудности в инвестиционных решениях.
- Рыночные индикаторы — это ценные инструменты для трейдеров и инвесторов, позволяющие анализировать рыночные данные.
- Также мы измеряем текущий объем и моментум рынка (снова в сравнении со средними значениями за последние 30/90 дней) и объединяем эти два значения.
В то время как периоды Жадности, наоборот, способствуют определенной безрассудности в инвестиционных решениях.
В зависимости от значения индекса можно понять, какие настроения преобладают среди инвесторов и как это влияет на движение цен. Хотя наш анализ настроений на reddit еще не в живом индексе (мы все еще экспериментируем с некоторыми ключевыми словами, связанными с рынком, в алгоритме обработки текста), наш анализ на twitter работает. Необычно высокая ставка взаимодействия приводит к росту общественного интереса к монете и на наш взгляд соответствует жадному поведению рынка. Напротив, снижение доминирования биткоина предполагает растущую жадность, поскольку инвесторы переходят на более рискованные альткоины в ожидании следующего крупного бычьего ралли.
Как использовать индекс страха и жадности?
- Анализируя индекс страха и жадности, вы сможете определить текущее состояние рынка, его изменения за определенный период и принимать стратегические решения.
- Он больше подходит для свинг‑трейдеров, которые могут извлечь пользу из колебаний между страхом и жадностью в рамках бычьих или медвежьих ралли.
- В отличие от этого, эпоха Индекса Жадности характеризуется безрассудными инвестициями в активы, стоимость которых завышена.
- Однако инвесторам, желающим удерживать позиции длительное время, полагаться только на индекс для прогнозирования перехода от бычьего к медвежьему рынку было бы затруднительно.
- Взлеты и падения крипторынка могут быть довольно крутыми, и не редко инвесторы поддаются обескураживанию.
Индекс страха и жадности — это инструмент, который измеряет рыночные настроения в криптоиндустрии, присваивая оценку от 0 до 100, отражающую преобладающие эмоции инвесторов. Страх соответствует оценкам от 0 до 49 и указывает на недооценённость и избыток предложения криптовалют, тогда как оценки от 50 до 100 отражают жадность, что говорит о возможной переоценке и наличии рыночного пузыря. Индекс страха и жадности изначально был разработан CNNMoney для оценки настроений на фондовом рынке.
Вместо того чтобы вручную собирать эти данные, индикатор отслеживает социальные сети, Google Trends и другие статистики за вас. Если вы решите использовать индекс в своём анализе, рекомендуется комбинировать его с другими метриками и индикаторами, чтобы получить более полное и взвешенное представление. Также мы измеряем текущий объем и моментум рынка (снова в сравнении со средними значениями за последние 30/90 дней) и объединяем эти два значения. В общем, когда мы видим высокие объемы покупок на позитивном рынке ежедневно, мы приходим к выводу, что рынок действует слишком жадно / слишком бычье. Если инвесторы и трейдеры проявляют жадность, существует риск переоценки и возможного формирования пузыря. Например, когда FOMO (Fear of Missing Out) заставляет инвесторов скупать активы, цена Биткоина может быть искусственно раздутой из‑за чрезмерного спроса.
Скорее, он служит ориентиром для краткосрочного и среднесрочного рыночного настроения. Например, The Bull & Bear Index от Augmento и WhaleAlert, который отслеживает крупные переводы на крипторынке. Сентиментальный анализ особенно полезен в криптосфере, где социальные сети и общественное мнение играют значительную роль. Взлеты и падения крипторынка могут быть довольно крутыми, и не редко инвесторы поддаются обескураживанию. Индекс Страха и Жадности Криптовалюты делает оценку доминирующего настроения на рынке, поэтому учитывается и психологический фактор. Мы измеряем текущую волатильность и максимальные просадки биткоина и сравниваем их с соответствующими средними значениями за последние 30 и 90 дней.
Рыночный импульс и объем торгов
Ваша стратегия станет эффективнее, если вы будете использовать индекс страха и жадности в связке с другими методами анализа — так снизится риск ошибочных решений. Когда рынок испытывает страх, это может свидетельствовать о том, что криптовалюты недооценены. Однако чрезмерный страх может привести к паническим распродажам и рыночным потрясениям. Важно заметить, что один только страх не обязательно указывает на долгосрочный медвежий тренд.
Атмосфера Страха, например, заставляет многих инвесторов паниковать и продавать свои криптоактивы. Экстремальный страх может быть признаком того, что инвесторы слишком обеспокоены. Когда инвесторы становятся слишком жадными, это означает, что рынок готов к коррекции. CryptoCloud — это надежный и выгодный способ принимать криптовалютные платежи на сайте, в интернет-магазине и других платформах. Мы предлагаем низкие комиссии, разнообразие платежных инструментов, постоянную поддержку и многое другое.
Любой финансовый рынок движется не только под влиянием экономики и технологий, но и под воздействием эмоций людей. Опасения потерять вложения или стремление получить максимальную прибыль часто заставляют инвесторов совершать импульсивные поступки — покупать на максимумах или в панике индекс страха и жадности биткоин продавать при снижении цен. Для расчёта значения индекса пять различных рыночных факторов комбинируются с учётом определённых весов. Если вы собираетесь принять инвестиционное решение, но не уверены, насколько это решение зависит от общей атмосферы Страха или Жадности на рынке, проверка индекса может быть весьма полезной. Мы собираем и подсчитываем посты с различными хештегами для каждой монеты из Twitter (X) и отслеживаем скорость и объем взаимодействий в определенные временные рамки. Всплеск скорости взаимодействий указывает на повышенный общественный интерес к монете, что мы рассматриваем как показатель жадного рынка.
Как интерпретировать показатели индекса?
Он не гарантирует прибыль, не предсказывает повороты рынка с точностью до дня, но помогает выработать дисциплину, понять психологию толпы и не совершать эмоциональных ошибок. В настоящее время Индекс страха и жадности криптовалют сосредоточен исключительно на данных, связанных с Биткоином. Это решение основано на сильной корреляции Биткоина с общим крипторынком в части цены и настроений.
Для других монет увеличение доминирования может означать бычье или жадное настроение. Поэтому мы анализируем текущий настрой на рынке Биткоина и преобразуем числа в простой индикатор от 0 до 100. Один их самых популярных индексов страха и жадности публикует сайт Alternative.me. Он обновляется ежедневно и отображается в виде шкалы от 0 до 100, где 0 — максимум страха, а 100 — максимум жадности.
Тем не менее в будущем планируется расширить охват индекса, включив в него другие крупные монеты, такие как Ether (ETH) и BNB. Мы оцениваем волатильность биткоина и максимальные просадки, сравнивая эти метрики со средними значениями за последние 30 и 90 дней. Мы предполагаем, что аномальное увеличение волатильности сигнализирует о рынке, движимом страхом. Каждая точка данных оценивается так же, как и день ранее, чтобы визуализировать значимый прогресс в изменении настроений на крипторынке. Прежде всего, текущий индекс предназначен только для биткоина (скоро мы предложим отдельные индексы для крупных альткойнов), потому что большую его часть составляет волатильность цены монеты. Индекс страха и жадности криптовалют упрощает процесс сбора и обобщения различных фундаментальных и сентиментальных метрик.
